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| Fonds à janvier-20-22 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie A | 500 | 12,78 | 12,78 | -0,004 | -0,03 | - |
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| | Catégorie A(USD) | 501 | 11,59 | 11,59 | -0,006 | -0,05 | - |
| | Catégorie D | 560 | 11,99 | 11,99 | -0,004 | -0,03 | - |
| | Catégorie E | 508 | 10,25 | 10,25 | -0,003 | -0,03 | - |
| | Catégorie F | 510 | 12,80 | 12,81 | -0,004 | -0,03 | - |
| | Catégorie F(USD) | 511 | 11,44 | 11,45 | -0,005 | -0,05 | - |
| | Catégorie H | 540 | 11,38 | 11,38 | -0,004 | -0,03 | - |
| | Catégorie H(USD) | 541 | 10,98 | 10,99 | -0,005 | -0,05 | - |
| | Catégorie I | 550 | 11,07 | 11,07 | -0,003 | -0,03 | - |
| | Catégorie I(USD) | 551 | 11,02 | 11,03 | -0,005 | -0,04 | - |
| | Catégorie U | 518 | 10,40 | 10,40 | 0,003 | 0,03 | + |
| Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | Catégorie A | 600 | 14,60 | 14,62 | -0,022 | -0,15 | - |
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| | Catégorie D | 660 | 12,61 | 12,63 | -0,018 | -0,14 | - |
| | Catégorie N | 608 | 11,92 | 11,93 | -0,017 | -0,14 | - |
| | Catégorie F | 610 | 15,40 | 15,42 | -0,022 | -0,14 | - |
| | Catégorie H | 640 | 10,55 | 10,57 | -0,015 | -0,15 | - |
| | Catégorie I | 650 | 11,02 | 11,04 | -0,016 | -0,14 | - |
| Fonds de valeur Pender | Catégorie A | 200 | 19,81 | 19,97 | -0,152 | -0,76 | - |
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| | Catégorie D | 260 | 12,28 | 12,37 | -0,094 | -0,76 | - |
| | Catégorie E | 208 | 11,62 | 11,71 | -0,089 | -0,76 | - |
| | Catégorie F | 210 | 20,34 | 20,49 | -0,156 | -0,76 | - |
| | Catégorie H | 240 | 14,29 | 14,40 | -0,110 | -0,76 | - |
| | Catégorie I | 250 | 14,85 | 14,97 | -0,114 | -0,76 | - |
| Fonds univers obligataire Pender | Catégorie A | 1400 | 10,01 | 10,01 | -0,002 | -0,01 | - |
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| | Catégorie D | 1460 | 10,01 | 10,01 | -0,001 | -0,01 | - |
| | Catégorie E | 1408 | 10,02 | 10,02 | -0,001 | -0,01 | - |
| | Catégorie F | 1410 | 10,01 | 10,01 | -0,001 | -0,01 | - |
| | Catégorie O | 1430 | 10,02 | 10,02 | -0,001 | -0,01 | - |
| Fonds de revenu amélioré Pender | Catégorie A | 1000 | 8,08 | 8,09 | -0,012 | -0,15 | - |
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| | Catégorie F | 1010 | 8,44 | 8,45 | -0,012 | -0,14 | - |
| | Catégorie A1 | 1002 | 10,90 | 10,91 | -0,016 | -0,15 | - |
| | Catégorie E | 1008 | 11,30 | 11,31 | -0,016 | -0,14 | - |
| | Catégorie F1 | 1012 | 11,12 | 11,14 | -0,016 | -0,14 | - |
| | Catégorie I | 1050 | 11,15 | 11,17 | -0,016 | -0,14 | - |
| | Catégorie O | 1030 | 11,41 | 11,43 | -0,016 | -0,14 | - |
| Pender Value Fund II | Catégorie A | 1200 | 15,13 | 15,25 | -0,120 | -0,79 | - |
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| | Catégorie F | 1210 | 16,24 | 16,36 | -0,128 | -0,78 | - |
| | Catégorie A1 | 1202 | 10,69 | 10,78 | -0,085 | -0,79 | - |
| | Catégorie E | 1208 | 11,13 | 11,22 | -0,088 | -0,78 | - |
| | Catégorie F1 | 1212 | 10,92 | 11,01 | -0,086 | -0,78 | - |
| | Catégorie I | 1250 | 10,97 | 11,06 | -0,087 | -0,78 | - |
| | Catégorie O | 1230 | 11,24 | 11,33 | -0,088 | -0,78 | - |
| Pender Alternative Absolute Return Fund | Catégorie A | 2000 | 10,12 | 10,11 | 0,010 | 0,10 | + |
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| | Catégorie AF | 2002 | 10,12 | 10,11 | 0,010 | 0,10 | + |
| | Catégorie F | 2010 | 10,12 | 10,11 | 0,010 | 0,10 | + |
| | Catégorie FF | 2012 | 10,13 | 10,12 | 0,010 | 0,10 | + |
| | Catégorie H | 2040 | 10,12 | 10,11 | 0,010 | 0,10 | + |
| | Catégorie I | 2050 | 10,12 | 10,11 | 0,010 | 0,10 | + |
| | Catégorie O | 2030 | 10,12 | 10,11 | 0,010 | 0,10 | + |
| Pender Alternative Arbitrage Fund | Catégorie A | 2100 | 10,16 | 10,16 | 0,007 | 0,07 | + |
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| | Catégorie AF | 2102 | 10,16 | 10,15 | 0,007 | 0,07 | + |
| | Catégorie F | 2110 | 10,16 | 10,16 | 0,007 | 0,06 | + |
| | Catégorie FF | 2112 | 10,16 | 10,15 | 0,007 | 0,07 | + |
| | Catégorie H | 2140 | 10,16 | 10,16 | 0,007 | 0,07 | + |
| | Catégorie I | 2150 | 10,16 | 10,16 | 0,007 | 0,07 | + |
| | Catégorie O | 2130 | 10,16 | 10,16 | 0,007 | 0,07 | + |
| Fonds à janvier-14-22 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie A | 315 | 33,72 | 33,55 | 0,168 | 0,50 | + |
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| | Catégorie E | 308 | 14,31 | 14,23 | 0,077 | 0,54 | + |
| | Catégorie F | 320 | 34,53 | 34,35 | 0,179 | 0,52 | + |
| | Catégorie I | 350 | 16,15 | 16,07 | 0,084 | 0,52 | + |
| | Catégorie N | 370 | 19,38 | 19,28 | 0,103 | 0,53 | + |
| | Catégorie B | 380 | 12,44 | 12,37 | 0,062 | 0,50 | + |
| | Catégorie G | 390 | 12,60 | 12,53 | 0,065 | 0,52 | + |
| | Catégorie M | 372 | 7,49 | 7,45 | 0,040 | 0,53 | + |
| Fonds ciblé mondial Pender | Catégorie A | 800 | 15,07 | 15,44 | -0,375 | -2,43 | - |
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| | Catégorie A(USD) | 801 | 11,63 | 11,83 | -0,206 | -1,74 | - |
| | Catégorie D | 860 | 11,81 | 12,10 | -0,292 | -2,41 | - |
| | Catégorie E | 808 | 14,38 | 14,73 | -0,353 | -2,39 | - |
| | Catégorie F | 810 | 14,87 | 15,23 | -0,367 | -2,41 | - |
| | Catégorie F(USD) | 811 | 11,84 | 12,05 | -0,207 | -1,72 | - |
| | Catégorie H | 840 | 11,94 | 12,24 | -0,296 | -2,42 | - |
| | Catégorie I | 850 | 11,95 | 12,24 | -0,295 | -2,41 | - |
| Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie A | 1300 | 15,64 | 15,65 | -0,009 | -0,06 | - |
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| | Catégorie D | 1360 | 16,31 | 16,32 | -0,007 | -0,04 | - |
| | Catégorie E | 1308 | 16,62 | 16,62 | -0,003 | -0,02 | - |
| | Catégorie F | 1310 | 15,60 | 15,61 | -0,006 | -0,04 | - |
| | Catégorie H | 1340 | 15,60 | 15,60 | -0,008 | -0,05 | - |
| | Catégorie I | 1350 | 15,53 | 15,54 | -0,006 | -0,04 | - |
| Fonds de Situations Spéciales Pender | Catégorie A | 1500 | 19,13 | 18,85 | 0,280 | 1,48 | + |
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| | Catégorie D | 1560 | 10,20 | 10,05 | 0,149 | 1,48 | + |
| | Catégorie E | 1508 | 10,20 | 10,05 | 0,149 | 1,48 | + |
| | Catégorie F | 1510 | 19,13 | 18,85 | 0,280 | 1,48 | + |
| | Catégorie H | 1540 | 10,20 | 10,05 | 0,149 | 1,48 | + |
| | Catégorie I | 1550 | 10,20 | 10,05 | 0,149 | 1,48 | + |
| Fonds à décembre-31-21 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Pender Partners Fund | Catégorie A | 1100 | 6,53 | 6,80 | -0,268 | -3,95 | - |
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| | Catégorie F | 1110 | 18,52 | 19,26 | -0,743 | -3,86 | - |
| | Catégorie F2 | 1113 | 17,74 | 18,45 | -0,712 | -3,86 | - |
| | Catégorie A1 | 1102 | 11,49 | 11,96 | -0,472 | -3,95 | - |
| | Catégorie E | 1108 | 11,93 | 12,40 | -0,469 | -3,78 | - |
| | Catégorie F1 | 1112 | 11,72 | 12,19 | -0,470 | -3,86 | - |
| | Catégorie I | 1150 | 11,75 | 12,22 | -0,470 | -3,84 | - |