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Fonds à mars-27-24 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie A | 500 | 12,22 | 12,18 | 0,036 | 0,29 | + |
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| Catégorie A(USD) | 501 | 10,98 | 10,94 | 0,035 | 0,32 | + |
| Catégorie F | 510 | 12,24 | 12,21 | 0,036 | 0,29 | + |
| Catégorie F(USD) | 511 | 10,84 | 10,80 | 0,034 | 0,32 | + |
| Catégorie H | 540 | 10,87 | 10,84 | 0,032 | 0,29 | + |
| Catégorie I | 550 | 10,58 | 10,55 | 0,031 | 0,30 | + |
| Catégorie H(USD) | 541 | 10,40 | 10,37 | 0,033 | 0,32 | + |
| Catégorie I(USD) | 551 | 10,44 | 10,40 | 0,033 | 0,32 | + |
| Catégorie U | 518 | 10,52 | 10,49 | 0,023 | 0,22 | + |
Fonds de valeur Pender * | Catégorie A | 200 | 18,21 | 18,01 | 0,200 | 1,11 | + |
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| Catégorie F | 210 | 19,13 | 18,92 | 0,211 | 1,11 | + |
| Catégorie H | 240 | 13,22 | 13,08 | 0,145 | 1,11 | + |
| Catégorie I | 250 | 14,02 | 13,86 | 0,154 | 1,11 | + |
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie A | 1300 | 14,93 | 14,80 | 0,130 | 0,88 | + |
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| Catégorie F | 1310 | 15,25 | 15,11 | 0,134 | 0,88 | + |
| Catégorie H | 1340 | 15,00 | 14,87 | 0,131 | 0,88 | + |
| Catégorie I | 1350 | 15,23 | 15,10 | 0,134 | 0,88 | + |
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie A | 1400 | 9,49 | 9,46 | 0,023 | 0,25 | + |
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| Catégorie F | 1410 | 9,49 | 9,46 | 0,024 | 0,25 | + |
| Catégorie F(USD) | 1411 | 10,22 | 10,19 | 0,026 | 0,25 | + |
Fonds alternatif de situations spéciales Pender | Catégorie A | 1500 | 21,91 | 21,46 | 0,456 | 2,12 | + |
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| Catégorie F | 1510 | 21,91 | 21,46 | 0,456 | 2,12 | + |
| Catégorie H | 1540 | 11,69 | 11,44 | 0,243 | 2,12 | + |
| Catégorie I | 1550 | 11,67 | 11,43 | 0,243 | 2,12 | + |
Fonds alternatif à rendement absolu Pender | Catégorie A | 2000 | 9,77 | 9,78 | -0,011 | -0,11 | - |
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| Catégorie A(USD) | 2001 | 9,80 | 9,81 | -0,009 | -0,09 | - |
| Catégorie F | 2010 | 9,82 | 9,83 | -0,011 | -0,11 | - |
| Catégorie F(USD) | 2011 | 9,62 | 9,62 | -0,008 | -0,08 | - |
| Catégorie H | 2040 | 9,87 | 9,88 | -0,011 | -0,11 | - |
| Catégorie I | 2050 | 9,76 | 9,77 | -0,010 | -0,11 | - |
| Catégorie H(USD) | 2041 | 9,76 | 9,77 | -0,008 | -0,08 | - |
| Catégorie I(USD) | 2051 | 9,78 | 9,79 | -0,008 | -0,08 | - |
Fonds alternatif d’arbitrage Pender | Catégorie A | 2100 | 9,68 | 9,67 | 0,004 | 0,04 | + |
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| Catégorie F | 2110 | 9,95 | 9,94 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie F(USD) | 2111 | 9,61 | 9,61 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie H | 2140 | 9,91 | 9,91 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie I | 2150 | 10,01 | 10,00 | 0,004 | 0,04 | + |
| Catégorie I(USD) | 2151 | 9,38 | 9,37 | 0,004 | 0,04 | + |
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | Catégorie A | 2200 | 10,16 | 10,15 | 0,006 | 0,06 | + |
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| Catégorie F | 2210 | 10,28 | 10,28 | 0,006 | 0,06 | + |
| Catégorie F(USD) | 2211 | 10,37 | 10,36 | 0,006 | 0,06 | + |
| Catégorie I | 2250 | 10,38 | 10,37 | 0,006 | 0,06 | + |
| Catégorie I(USD) | 2251 | 10,39 | 10,38 | 0,007 | 0,06 | + |
Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu Pender * | Catégorie A | 1000 | 8,34 | 8,27 | 0,065 | 0,79 | + |
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| Catégorie F | 1010 | 8,87 | 8,80 | 0,070 | 0,79 | + |
| Catégorie H | 1040 | 11,50 | 11,41 | 0,090 | 0,79 | + |
| Catégorie I | 1050 | 11,79 | 11,70 | 0,093 | 0,79 | + |
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | Catégorie A | 1200 | 12,25 | 12,24 | 0,010 | 0,08 | + |
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| Catégorie F | 1210 | 13,43 | 13,42 | 0,011 | 0,08 | + |
| Catégorie I | 1250 | 9,11 | 9,10 | 0,008 | 0,08 | + |
Fonds à mars-22-24 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie A | 315 | 29,68 | 29,25 | 0,425 | 1,45 | + |
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| Catégorie B | 380 | 10,94 | 10,79 | 0,157 | 1,45 | + |
| Catégorie F | 320 | 30,90 | 30,45 | 0,449 | 1,47 | + |
| Catégorie G | 390 | 11,27 | 11,10 | 0,164 | 1,47 | + |
| Catégorie I | 350 | 14,53 | 14,32 | 0,211 | 1,48 | + |
Fonds à février-29-24 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Pender Partners Fund | Catégorie F2 | 1113 | 14,96 | 14,20 | 0,759 | 5,35 | + |
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| Catégorie A | 1100 | 5,38 | 5,11 | 0,269 | 5,26 | + |
| Catégorie I | 1150 | 9,94 | 9,44 | 0,506 | 5,36 | + |