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| Fonds à juillet-31-20 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie A | 500 | 11,93 | 11,98 | -0,050 | -0,42 | - |
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| | Catégorie A(USD) | 501 | 10,15 | 10,18 | -0,035 | -0,35 | - |
| | Catégorie D | 560 | 10,97 | 11,02 | -0,053 | -0,48 | - |
| | Catégorie E | 508 | 9,60 | 9,66 | -0,052 | -0,54 | - |
| | Catégorie F | 510 | 11,93 | 11,98 | -0,058 | -0,48 | - |
| | Catégorie F(USD) | 511 | 10,04 | 10,08 | -0,041 | -0,41 | - |
| | Catégorie H | 540 | 10,51 | 10,56 | -0,047 | -0,45 | - |
| | Catégorie H(USD) | 541 | 9,65 | 9,69 | -0,035 | -0,37 | - |
| | Catégorie I | 550 | 10,24 | 10,29 | -0,051 | -0,50 | - |
| | Catégorie I(USD) | 551 | 9,68 | 9,72 | -0,041 | -0,42 | - |
| | Catégorie U | 518 | 9,74 | 9,81 | -0,072 | -0,73 | - |
| Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | Catégorie A | 600 | 11,30 | 11,35 | -0,057 | -0,50 | - |
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| | Catégorie D | 660 | 9,64 | 9,68 | -0,049 | -0,50 | - |
| | Catégorie N | 608 | 9,40 | 9,44 | -0,047 | -0,50 | - |
| | Catégorie F | 610 | 11,46 | 11,52 | -0,058 | -0,50 | - |
| | Catégorie H | 640 | 8,34 | 8,38 | -0,042 | -0,50 | - |
| | Catégorie I | 650 | 8,46 | 8,50 | -0,043 | -0,50 | - |
| Fonds de valeur Pender | Catégorie A | 200 | 16,38 | 16,41 | -0,024 | -0,15 | - |
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| | Catégorie D | 260 | 9,83 | 9,84 | -0,014 | -0,15 | - |
| | Catégorie E | 208 | 9,51 | 9,52 | -0,014 | -0,14 | - |
| | Catégorie F | 210 | 16,54 | 16,56 | -0,024 | -0,15 | - |
| | Catégorie H | 240 | 11,85 | 11,87 | -0,018 | -0,15 | - |
| | Catégorie I | 250 | 12,13 | 12,14 | -0,018 | -0,15 | - |
| Fonds univers obligataire Pender | Catégorie A | 1400 | 10,11 | 10,14 | -0,028 | -0,28 | - |
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| | Catégorie D | 1460 | 10,11 | 10,14 | -0,028 | -0,28 | - |
| | Catégorie E | 1408 | 10,11 | 10,14 | -0,028 | -0,28 | - |
| | Catégorie F | 1410 | 10,11 | 10,14 | -0,028 | -0,28 | - |
| | Catégorie H | 1440 | 10,11 | 10,14 | -0,028 | -0,28 | - |
| | Catégorie I | 1450 | 10,11 | 10,14 | -0,028 | -0,28 | - |
| | Catégorie O | 1430 | 10,11 | 10,14 | -0,028 | -0,28 | - |
| Fonds de revenu amélioré Pender | Catégorie A | 1000 | 5,72 | 5,79 | -0,069 | -1,19 | - |
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| | Catégorie F | 1010 | 5,89 | 5,96 | -0,071 | -1,19 | - |
| | Catégorie A1 | 1002 | 7,71 | 7,80 | -0,093 | -1,19 | - |
| | Catégorie E | 1008 | 7,79 | 7,88 | -0,094 | -1,19 | - |
| | Catégorie F1 | 1012 | 7,75 | 7,85 | -0,093 | -1,19 | - |
| | Catégorie I | 1050 | 7,76 | 7,85 | -0,093 | -1,19 | - |
| | Catégorie O | 1030 | 7,81 | 7,91 | -0,094 | -1,19 | - |
| Pender Value Fund II | Catégorie A | 1200 | 12,03 | 12,07 | -0,039 | -0,32 | - |
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| | Catégorie F | 1210 | 12,71 | 12,75 | -0,041 | -0,32 | - |
| | Catégorie A1 | 1202 | 8,50 | 8,53 | -0,028 | -0,32 | - |
| | Catégorie E | 1208 | 8,60 | 8,63 | -0,027 | -0,32 | - |
| | Catégorie F1 | 1212 | 8,55 | 8,58 | -0,027 | -0,32 | - |
| | Catégorie I | 1250 | 8,57 | 8,60 | -0,027 | -0,32 | - |
| | Catégorie O | 1230 | 8,62 | 8,65 | -0,027 | -0,31 | - |
| Fonds à juillet-31-20 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie A | 315 | 22,76 | 22,09 | 0,667 | 3,02 | + |
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| | Catégorie E | 308 | 9,69 | 9,40 | 0,288 | 3,06 | + |
| | Catégorie F | 320 | 23,10 | 22,42 | 0,681 | 3,04 | + |
| | Catégorie I | 350 | 10,90 | 10,58 | 0,322 | 3,04 | + |
| | Catégorie N | 370 | 10,19 | 9,89 | 0,302 | 3,05 | + |
| | Catégorie B | 380 | 8,37 | 8,12 | 0,245 | 3,02 | + |
| | Catégorie G | 390 | 8,76 | 8,50 | 0,258 | 3,04 | + |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Pender | Catégorie A | 800 | 11,45 | 11,31 | 0,141 | 1,25 | + |
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| | Catégorie A(USD) | 801 | 8,34 | 8,22 | 0,118 | 1,43 | + |
| | Catégorie D | 860 | 8,76 | 8,65 | 0,109 | 1,26 | + |
| | Catégorie E | 808 | 11,02 | 10,88 | 0,139 | 1,28 | + |
| | Catégorie F | 810 | 11,39 | 11,24 | 0,142 | 1,26 | + |
| | Catégorie F(USD) | 811 | 8,52 | 8,40 | 0,122 | 1,45 | + |
| | Catégorie H | 840 | 9,10 | 8,99 | 0,113 | 1,25 | + |
| | Catégorie I | 850 | 9,18 | 9,06 | 0,115 | 1,27 | + |
| Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie A | 1300 | 10,31 | 9,93 | 0,384 | 3,87 | + |
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| | Catégorie D | 1360 | 10,31 | 9,93 | 0,385 | 3,87 | + |
| | Catégorie E | 1308 | 10,31 | 9,93 | 0,385 | 3,87 | + |
| | Catégorie F | 1310 | 10,31 | 9,93 | 0,384 | 3,87 | + |
| | Catégorie H | 1340 | 10,31 | 9,93 | 0,384 | 3,87 | + |
| | Catégorie I | 1350 | 10,31 | 9,93 | 0,384 | 3,87 | + |
| Fonds à juillet-31-20 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Pender Partners Fund | Catégorie A | 1100 | 4,25 | 4,09 | 0,161 | 3,95 | + |
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| | Catégorie F | 1110 | 11,87 | 11,41 | 0,460 | 4,03 | + |
| | Catégorie F2 | 1113 | 11,37 | 10,93 | 0,441 | 4,03 | + |
| | Catégorie A1 | 1102 | 7,47 | 7,18 | 0,283 | 3,94 | + |
| | Catégorie E | 1108 | 7,55 | 7,25 | 0,298 | 4,11 | + |
| | Catégorie F1 | 1112 | 7,51 | 7,22 | 0,291 | 4,03 | + |
| | Catégorie I | 1150 | 7,52 | 7,23 | 0,292 | 4,05 | + |