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| Fonds à janvier-15-21 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie A | 500 | 13,11 | 13,09 | 0,020 | 0,15 | + |
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| | Catégorie A(USD) | 501 | 11,28 | 11,28 | 0,001 | 0,01 | + |
| | Catégorie D | 560 | 12,05 | 12,03 | 0,020 | 0,17 | + |
| | Catégorie E | 508 | 10,55 | 10,53 | 0,016 | 0,15 | + |
| | Catégorie F | 510 | 13,11 | 13,09 | 0,020 | 0,15 | + |
| | Catégorie F(USD) | 511 | 11,17 | 11,17 | 0,001 | 0,01 | + |
| | Catégorie H | 540 | 11,55 | 11,53 | 0,019 | 0,16 | + |
| | Catégorie H(USD) | 541 | 10,74 | 10,74 | 0,001 | 0,00 | + |
| | Catégorie I | 550 | 11,26 | 11,25 | 0,018 | 0,16 | + |
| | Catégorie I(USD) | 551 | 10,77 | 10,77 | 0,000 | 0,00 | - |
| | Catégorie U | 518 | 10,41 | 10,34 | 0,063 | 0,61 | + |
| Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | Catégorie A | 600 | 13,95 | 13,91 | 0,042 | 0,30 | + |
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| | Catégorie D | 660 | 11,97 | 11,93 | 0,036 | 0,31 | + |
| | Catégorie N | 608 | 11,49 | 11,45 | 0,035 | 0,31 | + |
| | Catégorie F | 610 | 14,25 | 14,20 | 0,043 | 0,30 | + |
| | Catégorie H | 640 | 10,16 | 10,13 | 0,031 | 0,30 | + |
| | Catégorie I | 650 | 10,51 | 10,48 | 0,032 | 0,31 | + |
| Fonds de valeur Pender | Catégorie A | 200 | 23,77 | 23,87 | -0,103 | -0,43 | - |
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| | Catégorie D | 260 | 14,32 | 14,39 | -0,062 | -0,43 | - |
| | Catégorie E | 208 | 13,91 | 13,97 | -0,059 | -0,43 | - |
| | Catégorie F | 210 | 24,10 | 24,21 | -0,103 | -0,43 | - |
| | Catégorie H | 240 | 17,22 | 17,29 | -0,074 | -0,43 | - |
| | Catégorie I | 250 | 17,68 | 17,76 | -0,076 | -0,43 | - |
| Fonds univers obligataire Pender | Catégorie A | 1400 | 10,44 | 10,42 | 0,015 | 0,14 | + |
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| | Catégorie D | 1460 | 10,44 | 10,42 | 0,015 | 0,15 | + |
| | Catégorie E | 1408 | 10,44 | 10,42 | 0,015 | 0,15 | + |
| | Catégorie F | 1410 | 10,44 | 10,42 | 0,015 | 0,15 | + |
| | Catégorie H | 1440 | 10,44 | 10,42 | 0,015 | 0,14 | + |
| | Catégorie I | 1450 | 10,44 | 10,42 | 0,015 | 0,15 | + |
| | Catégorie O | 1430 | 10,44 | 10,43 | 0,015 | 0,15 | + |
| Fonds de revenu amélioré Pender | Catégorie A | 1000 | 7,36 | 7,34 | 0,018 | 0,24 | + |
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| | Catégorie F | 1010 | 7,61 | 7,59 | 0,019 | 0,25 | + |
| | Catégorie A1 | 1002 | 9,92 | 9,90 | 0,024 | 0,24 | + |
| | Catégorie E | 1008 | 10,10 | 10,08 | 0,025 | 0,25 | + |
| | Catégorie F1 | 1012 | 10,02 | 10,00 | 0,025 | 0,25 | + |
| | Catégorie I | 1050 | 10,04 | 10,01 | 0,025 | 0,25 | + |
| | Catégorie O | 1030 | 10,15 | 10,13 | 0,025 | 0,25 | + |
| Pender Value Fund II | Catégorie A | 1200 | 17,51 | 17,60 | -0,096 | -0,55 | - |
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| | Catégorie F | 1210 | 18,59 | 18,69 | -0,102 | -0,54 | - |
| | Catégorie A1 | 1202 | 12,37 | 12,44 | -0,068 | -0,55 | - |
| | Catégorie E | 1208 | 12,62 | 12,69 | -0,069 | -0,54 | - |
| | Catégorie F1 | 1212 | 12,50 | 12,57 | -0,068 | -0,54 | - |
| | Catégorie I | 1250 | 12,54 | 12,61 | -0,068 | -0,54 | - |
| | Catégorie O | 1230 | 12,69 | 12,75 | -0,069 | -0,54 | - |
| Fonds à janvier-15-21 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie A | 315 | 36,45 | 35,09 | 1,360 | 3,88 | + |
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| | Catégorie E | 308 | 15,65 | 15,06 | 0,590 | 3,92 | + |
| | Catégorie F | 320 | 37,16 | 35,76 | 1,394 | 3,90 | + |
| | Catégorie I | 350 | 17,55 | 16,89 | 0,659 | 3,90 | + |
| | Catégorie N | 370 | 16,43 | 15,82 | 0,618 | 3,91 | + |
| | Catégorie B | 380 | 12,63 | 12,22 | 0,403 | 3,30 | + |
| | Catégorie G | 390 | 13,17 | 12,75 | 0,420 | 3,30 | + |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Pender | Catégorie A | 800 | 19,59 | 18,99 | 0,600 | 3,16 | + |
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| | Catégorie A(USD) | 801 | 15,00 | 14,58 | 0,419 | 2,87 | + |
| | Catégorie D | 860 | 15,06 | 14,59 | 0,463 | 3,18 | + |
| | Catégorie E | 808 | 19,01 | 18,42 | 0,588 | 3,19 | + |
| | Catégorie F | 810 | 19,57 | 18,97 | 0,602 | 3,18 | + |
| | Catégorie F(USD) | 811 | 15,40 | 14,97 | 0,433 | 2,89 | + |
| | Catégorie H | 840 | 15,59 | 15,12 | 0,478 | 3,16 | + |
| | Catégorie I | 850 | 15,78 | 15,29 | 0,486 | 3,18 | + |
| Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie A | 1300 | 13,35 | 13,42 | -0,073 | -0,54 | - |
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| | Catégorie D | 1360 | 13,33 | 13,40 | -0,070 | -0,52 | - |
| | Catégorie E | 1308 | 13,33 | 13,39 | -0,067 | -0,50 | - |
| | Catégorie F | 1310 | 13,31 | 13,38 | -0,070 | -0,52 | - |
| | Catégorie H | 1340 | 13,24 | 13,32 | -0,071 | -0,53 | - |
| | Catégorie I | 1350 | 13,28 | 13,35 | -0,069 | -0,52 | - |
| Fonds à décembre-31-20 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Pender Partners Fund | Catégorie A | 1100 | 5,67 | 5,16 | 0,516 | 10,00 | + |
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| | Catégorie F | 1110 | 15,92 | 14,46 | 1,458 | 10,08 | + |
| | Catégorie F2 | 1113 | 15,25 | 13,86 | 1,397 | 10,08 | + |
| | Catégorie A1 | 1102 | 9,98 | 9,07 | 0,906 | 9,99 | + |
| | Catégorie E | 1108 | 10,17 | 9,23 | 0,938 | 10,16 | + |
| | Catégorie F1 | 1112 | 10,07 | 9,15 | 0,923 | 10,08 | + |
| | Catégorie I | 1150 | 10,09 | 9,16 | 0,925 | 10,10 | + |