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Tarification quotidienne

Fonds à janvier-20-22 Catégorie de Fonds Code du Fonds Prix ($) Précédent Variation ($) Variation (%) Variation
Fonds d'obligations de sociétés Pender Catégorie A 500 12,78 12,78 -0,004 -0,03 -

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  Catégorie A(USD) 501 11,59 11,59 -0,006 -0,05 -
  Catégorie D 560 11,99 11,99 -0,004 -0,03 -
  Catégorie E 508 10,25 10,25 -0,003 -0,03 -
  Catégorie F 510 12,80 12,81 -0,004 -0,03 -
  Catégorie F(USD) 511 11,44 11,45 -0,005 -0,05 -
  Catégorie H 540 11,38 11,38 -0,004 -0,03 -
  Catégorie H(USD) 541 10,98 10,99 -0,005 -0,05 -
  Catégorie I 550 11,07 11,07 -0,003 -0,03 -
  Catégorie I(USD) 551 11,02 11,03 -0,005 -0,04 -
  Catégorie U 518 10,40 10,40 0,003 0,03 +
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender Catégorie A 600 14,60 14,62 -0,022 -0,15 -

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  Catégorie D 660 12,61 12,63 -0,018 -0,14 -
  Catégorie N 608 11,92 11,93 -0,017 -0,14 -
  Catégorie F 610 15,40 15,42 -0,022 -0,14 -
  Catégorie H 640 10,55 10,57 -0,015 -0,15 -
  Catégorie I 650 11,02 11,04 -0,016 -0,14 -
Fonds de valeur Pender Catégorie A 200 19,81 19,97 -0,152 -0,76 -

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  Catégorie D 260 12,28 12,37 -0,094 -0,76 -
  Catégorie E 208 11,62 11,71 -0,089 -0,76 -
  Catégorie F 210 20,34 20,49 -0,156 -0,76 -
  Catégorie H 240 14,29 14,40 -0,110 -0,76 -
  Catégorie I 250 14,85 14,97 -0,114 -0,76 -
Fonds univers obligataire Pender Catégorie A 1400 10,01 10,01 -0,002 -0,01 -

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  Catégorie D 1460 10,01 10,01 -0,001 -0,01 -
  Catégorie E 1408 10,02 10,02 -0,001 -0,01 -
  Catégorie F 1410 10,01 10,01 -0,001 -0,01 -
  Catégorie O 1430 10,02 10,02 -0,001 -0,01 -
Fonds de revenu amélioré Pender Catégorie A 1000 8,08 8,09 -0,012 -0,15 -

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  Catégorie F 1010 8,44 8,45 -0,012 -0,14 -
  Catégorie A1 1002 10,90 10,91 -0,016 -0,15 -
  Catégorie E 1008 11,30 11,31 -0,016 -0,14 -
  Catégorie F1 1012 11,12 11,14 -0,016 -0,14 -
  Catégorie I 1050 11,15 11,17 -0,016 -0,14 -
  Catégorie O 1030 11,41 11,43 -0,016 -0,14 -
Pender Value Fund II Catégorie A 1200 15,13 15,25 -0,120 -0,79 -

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  Catégorie F 1210 16,24 16,36 -0,128 -0,78 -
  Catégorie A1 1202 10,69 10,78 -0,085 -0,79 -
  Catégorie E 1208 11,13 11,22 -0,088 -0,78 -
  Catégorie F1 1212 10,92 11,01 -0,086 -0,78 -
  Catégorie I 1250 10,97 11,06 -0,087 -0,78 -
  Catégorie O 1230 11,24 11,33 -0,088 -0,78 -
Pender Alternative Absolute Return Fund Catégorie A 2000 10,12 10,11 0,010 0,10 +

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  Catégorie AF 2002 10,12 10,11 0,010 0,10 +
  Catégorie F 2010 10,12 10,11 0,010 0,10 +
  Catégorie FF 2012 10,13 10,12 0,010 0,10 +
  Catégorie H 2040 10,12 10,11 0,010 0,10 +
  Catégorie I 2050 10,12 10,11 0,010 0,10 +
  Catégorie O 2030 10,12 10,11 0,010 0,10 +
Pender Alternative Arbitrage Fund Catégorie A 2100 10,16 10,16 0,007 0,07 +

Afficher toutes les classes

  Catégorie AF 2102 10,16 10,15 0,007 0,07 +
  Catégorie F 2110 10,16 10,16 0,007 0,06 +
  Catégorie FF 2112 10,16 10,15 0,007 0,07 +
  Catégorie H 2140 10,16 10,16 0,007 0,07 +
  Catégorie I 2150 10,16 10,16 0,007 0,07 +
  Catégorie O 2130 10,16 10,16 0,007 0,07 +

Tarification hebdomadaire

Fonds à janvier-14-22 Catégorie de Fonds Code du Fonds Prix ($) Précédent Variation ($) Variation (%) Variation
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender Catégorie A 315 33,72 33,55 0,168 0,50 +

Afficher toutes les classes

  Catégorie E 308 14,31 14,23 0,077 0,54 +
  Catégorie F 320 34,53 34,35 0,179 0,52 +
  Catégorie I 350 16,15 16,07 0,084 0,52 +
  Catégorie N 370 19,38 19,28 0,103 0,53 +
  Catégorie B 380 12,44 12,37 0,062 0,50 +
  Catégorie G 390 12,60 12,53 0,065 0,52 +
  Catégorie M 372 7,49 7,45 0,040 0,53 +
Fonds ciblé mondial Pender Catégorie A 800 15,07 15,44 -0,375 -2,43 -

Afficher toutes les classes

  Catégorie A(USD) 801 11,63 11,83 -0,206 -1,74 -
  Catégorie D 860 11,81 12,10 -0,292 -2,41 -
  Catégorie E 808 14,38 14,73 -0,353 -2,39 -
  Catégorie F 810 14,87 15,23 -0,367 -2,41 -
  Catégorie F(USD) 811 11,84 12,05 -0,207 -1,72 -
  Catégorie H 840 11,94 12,24 -0,296 -2,42 -
  Catégorie I 850 11,95 12,24 -0,295 -2,41 -
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender Catégorie A 1300 15,64 15,65 -0,009 -0,06 -

Afficher toutes les classes

  Catégorie D 1360 16,31 16,32 -0,007 -0,04 -
  Catégorie E 1308 16,62 16,62 -0,003 -0,02 -
  Catégorie F 1310 15,60 15,61 -0,006 -0,04 -
  Catégorie H 1340 15,60 15,60 -0,008 -0,05 -
  Catégorie I 1350 15,53 15,54 -0,006 -0,04 -
Fonds de Situations Spéciales Pender Catégorie A 1500 19,13 18,85 0,280 1,48 +

Afficher toutes les classes

  Catégorie D 1560 10,20 10,05 0,149 1,48 +
  Catégorie E 1508 10,20 10,05 0,149 1,48 +
  Catégorie F 1510 19,13 18,85 0,280 1,48 +
  Catégorie H 1540 10,20 10,05 0,149 1,48 +
  Catégorie I 1550 10,20 10,05 0,149 1,48 +

Tarification mensuelle

Fonds à décembre-31-21 Catégorie de Fonds Code du Fonds Prix ($) Précédent Variation ($) Variation (%) Variation
Pender Partners Fund Catégorie A 1100 6,53 6,80 -0,268 -3,95 -

Afficher toutes les classes

  Catégorie F 1110 18,52 19,26 -0,743 -3,86 -
  Catégorie F2 1113 17,74 18,45 -0,712 -3,86 -
  Catégorie A1 1102 11,49 11,96 -0,472 -3,95 -
  Catégorie E 1108 11,93 12,40 -0,469 -3,78 -
  Catégorie F1 1112 11,72 12,19 -0,470 -3,86 -
  Catégorie I 1150 11,75 12,22 -0,470 -3,84 -