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| Fonds à mai-28-20 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie A | 500 | 11,39 | 11,36 | 0,025 | 0,22 | + |
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| | Catégorie A(USD) | 501 | 9,62 | 9,60 | 0,018 | 0,19 | + |
| | Catégorie D | 560 | 10,46 | 10,44 | 0,023 | 0,22 | + |
| | Catégorie E | 508 | 9,18 | 9,16 | 0,021 | 0,23 | + |
| | Catégorie F | 510 | 11,39 | 11,37 | 0,026 | 0,23 | + |
| | Catégorie F(USD) | 511 | 9,52 | 9,50 | 0,018 | 0,19 | + |
| | Catégorie H | 540 | 10,04 | 10,02 | 0,023 | 0,22 | + |
| | Catégorie H(USD) | 541 | 9,15 | 9,13 | 0,017 | 0,19 | + |
| | Catégorie I | 550 | 9,79 | 9,77 | 0,022 | 0,23 | + |
| | Catégorie I(USD) | 551 | 9,18 | 9,16 | 0,018 | 0,19 | + |
| | Catégorie U | 518 | 9,45 | 9,42 | 0,027 | 0,29 | + |
| Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | Catégorie A | 600 | 10,64 | 10,70 | -0,059 | -0,55 | - |
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| | Catégorie D | 660 | 9,07 | 9,12 | -0,050 | -0,55 | - |
| | Catégorie N | 608 | 8,86 | 8,91 | -0,048 | -0,54 | - |
| | Catégorie F | 610 | 10,80 | 10,86 | -0,059 | -0,54 | - |
| | Catégorie H | 640 | 7,86 | 7,90 | -0,043 | -0,55 | - |
| | Catégorie I | 650 | 7,98 | 8,02 | -0,044 | -0,54 | - |
| Fonds de valeur Pender | Catégorie A | 200 | 15,18 | 15,29 | -0,116 | -0,76 | - |
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| | Catégorie D | 260 | 9,09 | 9,16 | -0,069 | -0,76 | - |
| | Catégorie E | 208 | 8,78 | 8,85 | -0,067 | -0,76 | - |
| | Catégorie F | 210 | 15,29 | 15,41 | -0,117 | -0,76 | - |
| | Catégorie H | 240 | 10,97 | 11,06 | -0,084 | -0,76 | - |
| | Catégorie I | 250 | 11,21 | 11,30 | -0,086 | -0,76 | - |
| Pender Bond Universe Fund | Catégorie A | 1400 | 9,87 | 9,87 | 0,006 | 0,06 | + |
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| | Catégorie D | 1460 | 9,87 | 9,86 | 0,006 | 0,06 | + |
| | Catégorie E | 1408 | 9,87 | 9,86 | 0,006 | 0,06 | + |
| | Catégorie F | 1410 | 9,87 | 9,87 | 0,006 | 0,06 | + |
| | Catégorie H | 1440 | 9,87 | 9,86 | 0,006 | 0,06 | + |
| | Catégorie I | 1450 | 9,87 | 9,86 | 0,006 | 0,06 | + |
| | Catégorie O | 1430 | 9,87 | 9,86 | 0,006 | 0,06 | + |
| Pender Enhanced Income Fund | Catégorie A | VRT700 | 5,43 | 5,45 | -0,023 | -0,42 | - |
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| | Catégorie F | VRT701 | 5,58 | 5,60 | -0,023 | -0,41 | - |
| | Catégorie A1 | VRT1002 | 7,32 | 7,35 | -0,031 | -0,42 | - |
| | Catégorie E | VRT1008 | 7,37 | 7,40 | -0,030 | -0,41 | - |
| | Catégorie F1 | VRT1012 | 7,34 | 7,38 | -0,031 | -0,41 | - |
| | Catégorie I | VRT1050 | 7,35 | 7,38 | -0,031 | -0,41 | - |
| | Catégorie O | VRT1030 | 7,38 | 7,41 | -0,030 | -0,41 | - |
| Pender Value Fund II | Catégorie A | VRT600 | 11,23 | 11,32 | -0,089 | -0,78 | - |
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| | Catégorie F | VRT601 | 11,85 | 11,94 | -0,093 | -0,78 | - |
| | Catégorie A1 | VRT1202 | 7,94 | 8,00 | -0,063 | -0,78 | - |
| | Catégorie E | VRT1208 | 8,00 | 8,06 | -0,063 | -0,78 | - |
| | Catégorie F1 | VRT1212 | 7,97 | 8,03 | -0,063 | -0,78 | - |
| | Catégorie I | VRT1250 | 7,99 | 8,05 | -0,063 | -0,78 | - |
| | Catégorie O | VRT1230 | 8,02 | 8,08 | -0,063 | -0,78 | - |
| Fonds à mai-22-20 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie A | 315 | 19,78 | 18,96 | 0,820 | 4,32 | + |
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| | Catégorie E | 308 | 8,39 | 8,03 | 0,351 | 4,36 | + |
| | Catégorie F | 320 | 20,04 | 19,20 | 0,834 | 4,34 | + |
| | Catégorie I | 350 | 9,45 | 9,06 | 0,394 | 4,35 | + |
| | Catégorie N | 370 | 8,83 | 8,46 | 0,369 | 4,35 | + |
| | Catégorie B | 380 | 7,27 | 6,97 | 0,302 | 4,32 | + |
| | Catégorie G | 390 | 7,60 | 7,28 | 0,316 | 4,35 | + |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Pender | Catégorie A | 800 | 10,29 | 9,58 | 0,709 | 7,40 | + |
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| | Catégorie A(USD) | 801 | 7,17 | 6,62 | 0,549 | 8,29 | + |
| | Catégorie D | 860 | 7,86 | 7,31 | 0,543 | 7,42 | + |
| | Catégorie E | 808 | 9,86 | 9,18 | 0,683 | 7,44 | + |
| | Catégorie F | 810 | 10,21 | 9,51 | 0,706 | 7,42 | + |
| | Catégorie F(USD) | 811 | 7,32 | 6,76 | 0,561 | 8,31 | + |
| | Catégorie H | 840 | 8,17 | 7,61 | 0,564 | 7,41 | + |
| | Catégorie I | 850 | 8,23 | 7,66 | 0,569 | 7,43 | + |
| Pender Small/Mid Cap Dividend Fund | Catégorie A | 1300 | 8,42 | 8,28 | 0,141 | 1,71 | + |
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| | Catégorie D | 1360 | 8,42 | 8,28 | 0,141 | 1,71 | + |
| | Catégorie E | 1308 | 8,42 | 8,28 | 0,141 | 1,70 | + |
| | Catégorie F | 1310 | 8,42 | 8,28 | 0,141 | 1,71 | + |
| | Catégorie H | 1340 | 8,42 | 8,28 | 0,141 | 1,71 | + |
| | Catégorie I | 1350 | 8,42 | 8,28 | 0,141 | 1,71 | + |
| Fonds à avril-30-20 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Pender Partners Fund | Catégorie A | VRT102 | 3,82 | 3,39 | 0,431 | 12,73 | + |
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| | Catégorie F | VRT101 | 10,65 | 9,44 | 1,209 | 12,81 | + |
| | Catégorie F2 | VRT100 | 10,20 | 9,04 | 1,158 | 12,81 | + |
| | Catégorie A1 | VRT1102 | 6,71 | 5,95 | 0,758 | 12,73 | + |
| | Catégorie E | VRT1108 | 6,76 | 5,99 | 0,772 | 12,89 | + |
| | Catégorie F1 | VRT1112 | 6,73 | 5,97 | 0,765 | 12,81 | + |
| | Catégorie I | VRT1150 | 6,74 | 5,97 | 0,766 | 12,82 | + |