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| Fonds à octobre-20-20 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie A | 500 | 12,18 | 12,20 | -0,014 | -0,11 | - |
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| | Catégorie A(USD) | 501 | 10,42 | 10,42 | 0,001 | 0,01 | + |
| | Catégorie D | 560 | 11,21 | 11,22 | -0,012 | -0,11 | - |
| | Catégorie E | 508 | 9,80 | 9,81 | -0,011 | -0,11 | - |
| | Catégorie F | 510 | 12,18 | 12,20 | -0,014 | -0,11 | - |
| | Catégorie F(USD) | 511 | 10,31 | 10,31 | 0,001 | 0,01 | + |
| | Catégorie H | 540 | 10,74 | 10,75 | -0,012 | -0,11 | - |
| | Catégorie H(USD) | 541 | 9,91 | 9,91 | 0,000 | 0,00 | + |
| | Catégorie I | 550 | 10,46 | 10,47 | -0,011 | -0,11 | - |
| | Catégorie I(USD) | 551 | 9,94 | 9,94 | 0,000 | 0,00 | + |
| | Catégorie U | 518 | 9,84 | 9,88 | -0,036 | -0,37 | - |
| Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | Catégorie A | 600 | 12,05 | 12,02 | 0,024 | 0,20 | + |
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| | Catégorie D | 660 | 10,27 | 10,25 | 0,021 | 0,20 | + |
| | Catégorie N | 608 | 10,01 | 9,99 | 0,020 | 0,20 | + |
| | Catégorie F | 610 | 12,22 | 12,19 | 0,025 | 0,20 | + |
| | Catégorie H | 640 | 8,89 | 8,87 | 0,018 | 0,20 | + |
| | Catégorie I | 650 | 9,02 | 9,00 | 0,018 | 0,20 | + |
| Fonds de valeur Pender | Catégorie A | 200 | 18,65 | 18,62 | 0,027 | 0,14 | + |
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| | Catégorie D | 260 | 11,21 | 11,19 | 0,017 | 0,15 | + |
| | Catégorie E | 208 | 10,87 | 10,85 | 0,016 | 0,15 | + |
| | Catégorie F | 210 | 18,87 | 18,84 | 0,028 | 0,15 | + |
| | Catégorie H | 240 | 13,50 | 13,48 | 0,020 | 0,15 | + |
| | Catégorie I | 250 | 13,84 | 13,82 | 0,020 | 0,15 | + |
| Fonds univers obligataire Pender | Catégorie A | 1400 | 10,17 | 10,17 | -0,007 | -0,07 | - |
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| | Catégorie D | 1460 | 10,16 | 10,17 | -0,007 | -0,07 | - |
| | Catégorie E | 1408 | 10,16 | 10,17 | -0,007 | -0,07 | - |
| | Catégorie F | 1410 | 10,17 | 10,17 | -0,007 | -0,07 | - |
| | Catégorie H | 1440 | 10,16 | 10,17 | -0,007 | -0,07 | - |
| | Catégorie I | 1450 | 10,16 | 10,17 | -0,007 | -0,07 | - |
| | Catégorie O | 1430 | 10,17 | 10,17 | -0,007 | -0,07 | - |
| Fonds de revenu amélioré Pender | Catégorie A | 1000 | 6,33 | 6,31 | 0,021 | 0,34 | + |
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| | Catégorie F | 1010 | 6,53 | 6,50 | 0,022 | 0,34 | + |
| | Catégorie A1 | 1002 | 8,53 | 8,50 | 0,029 | 0,34 | + |
| | Catégorie E | 1008 | 8,65 | 8,62 | 0,029 | 0,34 | + |
| | Catégorie F1 | 1012 | 8,59 | 8,56 | 0,029 | 0,34 | + |
| | Catégorie I | 1050 | 8,60 | 8,57 | 0,029 | 0,34 | + |
| | Catégorie O | 1030 | 8,68 | 8,65 | 0,030 | 0,34 | + |
| Pender Value Fund II | Catégorie A | 1200 | 13,73 | 13,62 | 0,110 | 0,81 | + |
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| | Catégorie F | 1210 | 14,54 | 14,42 | 0,117 | 0,81 | + |
| | Catégorie A1 | 1202 | 9,70 | 9,63 | 0,078 | 0,81 | + |
| | Catégorie E | 1208 | 9,85 | 9,77 | 0,080 | 0,81 | + |
| | Catégorie F1 | 1212 | 9,78 | 9,70 | 0,079 | 0,81 | + |
| | Catégorie I | 1250 | 9,80 | 9,73 | 0,079 | 0,81 | + |
| | Catégorie O | 1230 | 9,89 | 9,81 | 0,080 | 0,82 | + |
| Fonds à octobre-16-20 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie A | 315 | 26,16 | 25,53 | 0,630 | 2,47 | + |
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| | Catégorie E | 308 | 11,18 | 10,91 | 0,273 | 2,50 | + |
| | Catégorie F | 320 | 26,61 | 25,96 | 0,645 | 2,49 | + |
| | Catégorie I | 350 | 12,55 | 12,25 | 0,308 | 2,51 | + |
| | Catégorie N | 370 | 11,75 | 11,47 | 0,286 | 2,49 | + |
| | Catégorie B | 380 | 9,56 | 9,39 | 0,168 | 1,79 | + |
| | Catégorie G | 390 | 9,97 | 9,80 | 0,175 | 1,79 | + |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Pender | Catégorie A | 800 | 13,50 | 13,52 | -0,023 | -0,17 | - |
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| | Catégorie A(USD) | 801 | 9,98 | 10,04 | -0,064 | -0,64 | - |
| | Catégorie D | 860 | 10,35 | 10,36 | -0,016 | -0,15 | - |
| | Catégorie E | 808 | 13,04 | 13,05 | -0,018 | -0,13 | - |
| | Catégorie F | 810 | 13,45 | 13,47 | -0,020 | -0,15 | - |
| | Catégorie F(USD) | 811 | 10,22 | 10,28 | -0,064 | -0,62 | - |
| | Catégorie H | 840 | 10,73 | 10,75 | -0,018 | -0,16 | - |
| | Catégorie I | 850 | 10,84 | 10,86 | -0,016 | -0,15 | - |
| Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie A | 1300 | 11,57 | 11,45 | 0,119 | 1,04 | + |
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| | Catégorie D | 1360 | 11,58 | 11,46 | 0,119 | 1,04 | + |
| | Catégorie E | 1308 | 11,58 | 11,46 | 0,119 | 1,04 | + |
| | Catégorie F | 1310 | 11,57 | 11,45 | 0,119 | 1,04 | + |
| | Catégorie H | 1340 | 11,57 | 11,45 | 0,119 | 1,04 | + |
| | Catégorie I | 1350 | 11,58 | 11,46 | 0,119 | 1,04 | + |
| Fonds à septembre-30-20 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
| Pender Partners Fund | Catégorie A | 1100 | 4,50 | 4,45 | 0,056 | 1,26 | + |
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| | Catégorie F | 1110 | 12,61 | 12,44 | 0,167 | 1,34 | + |
| | Catégorie F2 | 1113 | 12,08 | 11,92 | 0,160 | 1,34 | + |
| | Catégorie A1 | 1102 | 7,92 | 7,82 | 0,099 | 1,27 | + |
| | Catégorie E | 1108 | 8,04 | 7,92 | 0,113 | 1,42 | + |
| | Catégorie F1 | 1112 | 7,98 | 7,87 | 0,106 | 1,35 | + |
| | Catégorie I | 1150 | 7,99 | 7,88 | 0,107 | 1,36 | + |