Rendement du Fonds de croissance Pender
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| Rendement (%) 31 oct. 2023 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | ÀCJ | depuis la création2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting NAV per share¹ | -5,5 | -12,0 | -9,6 | 5,4 | 17,3 | 14,5 | 33,4 | -9,9 | 16,9 |
| Rendement (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | depuis la création2 |
| Reporting NAV per share¹ | 67,2 | 123,9 | 3,4 | -7,6 | 12,6 | 30,0 | 329,5 | -64,4 | 16,9 |
| 1“Reporting NAV per share” is a non-IFRS measure that the Company uses as a key indicator to evaluate the performance and condition of our business. It represents PTF’s Net Asset Value (“NAV”) per share including the proportionate share of the NAV of Pender Private Investments Inc. (“PPI”).Reporting NAV – The calculation of Reporting NAV uses two financial measures that are individually recognized under IFRS, assets and liabilities, and adjusts them to include PTF’s proportionate ownership share of PPI’s NAV. PTF acquired its share of PPI’s portfolio at a discount of 43.5% to fair value. Under IFRS, the gain on this acquisition at a discount, is treated as a deferred gain and total shareholders’ equity per share for financial reporting purposes excludes this deferred gain and the deferred gain will be recognized to the extent that it arises from a change in a factor (including time) that market participants would take into account when pricing the investment. We believe that Reporting NAV, which reflects the full value of the day one gain on acquisition of PPI, is a useful indicator of the value and condition of our business. Reporting NAV is a non-IFRS financial measure and does not have any standardized meaning under IFRS and therefore may not be comparable to similar measures presented by other reporting issuers. Please refer to the Company’s AIF for more information. | ||||||||
| 2La catégorie C du Fonds de croissance Pender a été créée au mois de juillet 2010. Le calcul du rendement est basé sur la valeur liquidative par part de la catégorie C du Fonds de croissance Pender. Ce calcul ne reflète pas le cours boursier des actions sur le marché. |
Reporting NAV per share¹ vs TSXV:PTF Share Price - depuis la création (juillet 2010)
| Date | Reporting NAV per share¹ | Prix d'Actions PTF |
|---|---|---|
| août 10 | 0,9661 | 0,1300 |
| sept. 10 | 0,9136 | 0,2500 |
| oct. 10 | 0,7100 | 0,2700 |
| nov. 10 | 0,6783 | 0,1300 |
| déc. 10 | 0,6300 | 0,1200 |
| janv. 11 | 0,6763 | 0,1600 |
| févr. 11 | 0,9000 | 0,1900 |
| mars 11 | 0,9389 | 0,1400 |
| avr. 11 | 0,9810 | 0,1600 |
| mai 11 | 1,0359 | 0,1600 |
| juin 11 | 0,9700 | 0,1500 |
| juil. 11 | 0,9763 | 0,1950 |
| août 11 | 0,9911 | 0,1400 |
| sept. 11 | 0,7939 | 0,1400 |
| oct. 11 | 0,7445 | 0,1050 |
| nov. 11 | 0,5846 | 0,1100 |
| déc. 11 | 0,2400 | 0,0700 |
| janv. 12 | 0,4699 | 0,0700 |
| févr. 12 | 0,4005 | 0,0600 |
| mars 12 | 0,4192 | 0,0600 |
| avr. 12 | 0,3181 | 0,0700 |
| mai 12 | 0,2402 | 0,0700 |
| juil. 12 | 0,1297 | 0,0300 |
| août 12 | 0,0908 | 0,0400 |
| sept. 12 | 0,0637 | 0,0400 |
| oct. 12 | 0,0059 | 0,0400 |
| nov. 12 | 0,1256 | 0,0400 |
| déc. 12 | 0,0036 | 0,0400 |
| janv. 13 | 0,2704 | 0,0400 |
| févr. 13 | 0,1209 | 0,0400 |
| mars 13 | 0,1052 | 0,0300 |
| avr. 13 | 0,1341 | 0,0300 |
| mai 13 | 0,2084 | 0,0200 |
| juin 13 | 0,1500 | 0,0300 |
| juil. 13 | 0,1302 | 0,0300 |
| août 13 | 0,5965 | 0,0300 |
| sept. 13 | 0,5814 | 0,0400 |
| oct. 13 | 0,4672 | 0,0800 |
| nov. 13 | 0,6496 | 0,0500 |
| déc. 13 | 0,8800 | 0,1000 |
| janv. 14 | 1,1385 | 0,2500 |
| févr. 14 | 1,0368 | 0,1400 |
| mars 14 | 0,9292 | 0,1300 |
| avr. 14 | 0,8333 | 0,1900 |
| mai 14 | 0,9848 | 0,1600 |
| juin 14 | 0,9442 | 0,1800 |
| juil. 14 | 0,9119 | 0,1900 |
| août 14 | 0,9201 | 0,2700 |
| sept. 14 | 0,9112 | 0,2900 |
| oct. 14 | 0,9175 | 0,1700 |
| nov. 14 | 0,9391 | 0,1700 |
| déc. 14 | 1,1600 | 0,2000 |
| janv. 15 | 0,8681 | 0,2100 |
| févr. 15 | 1,2600 | 0,2000 |
| mars 15 | 1,3428 | 0,2500 |
| avr. 15 | 1,2702 | 0,2200 |
| mai 15 | 1,3328 | 0,2100 |
| juin 15 | 1,9100 | 0,3000 |
| juil. 15 | 1,8405 | 0,6200 |
| août 15 | 1,8198 | 0,7100 |
| sept. 15 | 1,7497 | 0,7800 |
| oct. 15 | 1,7657 | 0,7700 |
| nov. 15 | 1,8059 | 0,5400 |
| déc. 15 | 1,9400 | 0,7400 |
| janv. 16 | 1,6626 | 0,6500 |
| févr. 16 | 1,5713 | 0,7000 |
| mars 16 | 1,8493 | 0,8400 |
| avr. 16 | 2,3896 | 1,4900 |
| mai 16 | 2,5200 | 1,4100 |
| juin 16 | 2,5500 | 1,3900 |
| juil. 16 | 3,9223 | 1,7500 |
| août 16 | 4,4677 | 3,0500 |
| sept. 16 | 4,4284 | 3,0000 |
| oct. 16 | 4,4155 | 3,0700 |
| nov. 16 | 4,4224 | 3,0000 |
| déc. 16 | 4,3434 | 3,0400 |
| janv. 17 | 4,3072 | 3,3000 |
| févr. 17 | 4,3319 | 3,3500 |
| mars 17 | 4,3058 | 4,0000 |
| avr. 17 | 4,2838 | 4,0000 |
| mai 17 | 4,3159 | 3,8500 |
| juin 17 | 4,6194 | 3,9600 |
| juil. 17 | 4,5793 | 4,2400 |
| août 17 | 4,5687 | 4,6000 |
| sept. 17 | 4,5169 | 4,6500 |
| oct. 17 | 4,4704 | 4,3000 |
| nov. 17 | 4,4656 | 4,5000 |
| déc. 17 | 4,4898 | 4,1600 |
| janv. 18 | 4,4480 | 4,4000 |
| févr. 18 | 4,4686 | 4,3500 |
| mars 18 | 4,4319 | 4,5000 |
| avr. 18 | 4,4196 | 4,3700 |
| mai 18 | 4,3783 | 4,2400 |
| juin 18 | 4,3425 | 4,0100 |
| juil. 18 | 4,3148 | 4,2500 |
| août 18 | 4,2964 | 4,0500 |
| sept. 18 | 4,2379 | 4,1000 |
| oct. 18 | 4,2410 | 3,7000 |
| nov. 18 | 4,1968 | 3,4500 |
| déc. 18 | 4,1475 | 3,1000 |
| janv. 19 | 4,1370 | 3,2900 |
| févr. 19 | 4,1838 | 3,1200 |
| mars 19 | 4,2385 | 3,5000 |
| avr. 19 | 4,2044 | 3,6900 |
| mai 19 | 3,9490 | 4,0500 |
| juin 19 | 3,9379 | 3,6200 |
| juil. 19 | 3,9385 | 3,5000 |
| août 19 | 3,9291 | 3,4000 |
| sept. 19 | 3,9332 | 3,4400 |
| oct. 19 | 3,9813 | 3,1400 |
| nov. 19 | 4,1031 | 3,1000 |
| déc. 19 | 4,6696 | 3,7500 |
| janv. 20 | 4,5292 | 3,3500 |
| févr. 20 | 4,3012 | 3,3000 |
| mars 20 | 4,0814 | 3,0000 |
| avr. 20 | 4,3020 | 3,0000 |
| mai 20 | 4,4903 | 3,2500 |
| juin 20 | 4,6587 | 3,0000 |
| juil. 20 | 4,9031 | 2,7500 |
| août 20 | 5,0604 | 3,2000 |
| sept. 20 | 5,0336 | 3,2000 |
| oct. 20 | 5,1804 | 3,4500 |
| nov. 20 | 5,5567 | 4,0000 |
| déc. 20 | 6,0722 | 4,3500 |
| janv. 21 | 6,7573 | 5,0000 |
| févr. 21 | 6,6468 | 5,4000 |
| mars 21 | 6,1325 | 5,5000 |
| avr. 21 | 6,0566 | 7,5000 |
| mai 21 | 5,8176 | 7,5000 |
| juin 21 | 6,2051 | 7,1000 |
| juil. 21 | 7,0920 | 9,7500 |
| août 21 | 7,2973 | 9,6000 |
| sept. 21 | 9,1364 | 11,5000 |
| oct. 21 | 26,5229 | 18,4500 |
| nov. 21 | 26,8019 | 18,0000 |
| déc. 21 | 26,0806 | 18,0000 |
| janv. 22 | 20,3185 | 14,5000 |
| févr. 22 | 19,4650 | 15,6500 |
| mars 22 | 19,2866 | 14,2500 |
| avr. 22 | 14,5308 | 11,8000 |
| mai 22 | 12,6299 | 10,1400 |
| juin 22 | 11,1718 | 9,5000 |
| juil. 22 | 11,7846 | 9,0000 |
| août 22 | 11,1615 | 9,8500 |
| sept. 22 | 10,4593 | 8,2200 |
| oct. 22 | 7,9306 | 7,2500 |
| nov. 22 | 8,5236 | 6,3500 |
| déc. 22 | 9,2787 | 5,9700 |
| janv. 23 | 9,2364 | 6,6000 |
| févr. 23 | 8,8284 | 6,9500 |
| mars 23 | 8,8471 | 7,0000 |
| avr. 23 | 9,2490 | 6,9500 |
| mai 23 | 8,9644 | 7,5000 |
| juin 23 | 8,8546 | 6,5000 |
| juil. 23 | 9,4965 | 6,8600 |
| août 23 | 8,9707 | 6,2100 |
| sept. 23 | 8,8473 | 7,0500 |
| oct. 23 | 8,3601 | 6,7500 |