Titres du Fonds d'obligations de sociétés Pender

Répartition des actifs (%)
Obligations de sociétés américaines 46,5
Obligations de sociétés canadiennes 19,3
Obligations gouvernementales 8,1
Obligations de sociétés étrangères 6,8
Actions américaines 4,6
Actions canadiennes 4,5
4,3
Fonds de placement à capital fixe 3,0
Actions étrangères 0,1
Trésorerie 2,8
Allocation d'Actifs (%)
Obligations de sociétés américaines 46,5
Obligations de sociétés canadiennes 19,3
Obligations gouvernementales 8,1
Obligations de sociétés étrangères 6,8
Actions américaines 4,6
Actions canadiennes 4,5
4,3
Fonds de placement à capital fixe 3,0
Actions étrangères 0,1
Trésorerie 2,8
Répartition sectorielle (%)
Énergie 13,6
Santé 11,1
Industrie 10,2
Matériaux 9,5
Services financiers diversifiés 8,7
Obligations gouvernementales 8,1
Services de communication 7,9
Consommation discrétionnaire 7,7
Technologie de l’information 7,5
Assurance 3,2
Services aux collectivités 3,0
Fonds de placement à capital fixe 3,0
Biens de consommation de base 2,7
Immobilier 1,0
Trésorerie 2,8
Répartition sectorielle (%)
Énergie 13,6
Santé 11,1
Industrie 10,2
Matériaux 9,5
Services financiers diversifiés 8,7
Obligations gouvernementales 8,1
Services de communication 7,9
Consommation discrétionnaire 7,7
Technologie de l’information 7,5
Assurance 3,2
Services aux collectivités 3,0
Fonds de placement à capital fixe 3,0
Biens de consommation de base 2,7
Immobilier 1,0
Trésorerie 2,8
Répartition des devises (%)
États-Unis 78,3
Canada 21,7
Répartition des devises (%)
États-Unis 78,3
Canada 21,7
10 principaux titres Date d'échéance Rendement actuel (%) Fonds (%)
Esperion Therapeutics, Inc. 15-Nov-25 4,000% 2,7
First Majestic Silver Corp. 15-Janv-27 0,375% 2,6
OPKO Health, Inc. 15-Janv-29 3,750% 2,3
Lucid Group, Inc. 15-Déc-26 1,250% 2,3
Rivian Holdings, LLC 15-Oct-26 11,215% 2,3
Verisign, Inc. 15-Juill-27 4,750% 2,0
Liberty Tripadvisor Holdings, Inc. 27-Mars-25 0,500% 1,9
Waste Management of Canada Corporation 23-Sept-26 2,600% 1,9
Thomson Reuters Corporation 14-Mai-25 2,239% 1,8
Bandwidth Inc. 01-Avr-28 0,500% 1,6
Pourcentage total des 10 principaux titres 21,4%
Actif net total du Fonds 1671,69M$