Titres du Fonds d'obligations de sociétés Pender
| Répartition des actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 46,8 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,8 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,9 |
| Obligations gouvernementales | 8,2 |
| 5,3 | |
| Actions américaines | 3,7 |
| Actions canadiennes | 3,4 |
| Autres actifs | 2,6 |
| Trésorerie | 3,3 |
| Allocation d'Actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 46,8 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,8 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,9 |
| Obligations gouvernementales | 8,2 |
| 5,3 | |
| Actions américaines | 3,7 |
| Actions canadiennes | 3,4 |
| Autres actifs | 2,6 |
| Trésorerie | 3,3 |
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Énergie | 13,6 |
| Santé | 11,8 |
| Matériaux | 10,7 |
| Industrie | 9,9 |
| Services financiers diversifiés | 8,5 |
| Obligations gouvernementales | 8,2 |
| Technologie de l’information | 8,2 |
| Consommation discrétionnaire | 7,4 |
| Services de communication | 6,6 |
| Services aux collectivités | 4,2 |
| Autres secteurs | 7,6 |
| Trésorerie | 3,3 |
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Énergie | 13,6 |
| Santé | 11,8 |
| Matériaux | 10,7 |
| Industrie | 9,9 |
| Services financiers diversifiés | 8,5 |
| Obligations gouvernementales | 8,2 |
| Technologie de l’information | 8,2 |
| Consommation discrétionnaire | 7,4 |
| Services de communication | 6,6 |
| Services aux collectivités | 4,2 |
| Autres secteurs | 7,6 |
| Trésorerie | 3,3 |
| Répartition des devises | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 78,3 |
| Canada | 21,7 |
| Répartition des devises | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 78,3 |
| Canada | 21,7 |
| 10 principaux titres | Date d'échéance | Rendement actuel (%) | Fonds (%) |
|---|---|---|---|
| Esperion Therapeutics, Inc. | 15-Nov-25 | 4,000% | 2,7 |
| Lucid Group, Inc. | 15-Déc-26 | 1,250% | 2,6 |
| First Majestic Silver Corp. | 15-Janv-27 | 0,375% | 2,3 |
| Rivian Holdings, LLC | 15-Oct-26 | 11,215% | 2,0 |
| VeriSign, Inc | 15-Juill-27 | 4,750% | 1,8 |
| Waste Management of Canada Corporation | 23-Sept-26 | 2,600% | 1,7 |
| OPKO Health, Inc. | 15-Janv-29 | 3,750% | 1,7 |
| Petroleum Geo-Services AS | 31-Mar | 13,50% | 1,6 |
| Liberty Tripadvisor Holdings, Inc. | 27-Mars-25 | 0,500% | 1,6 |
| Hughes Satellite Systems Corp. | 01-Août-26 | 5,250% | 1,6 |
| Pourcentage total des 10 principaux titres | 19,6% | ||
| Actif net total du Fonds | 1861,89M$ | ||