Fonds d'obligations de sociétés Pender Holdings
| Allocation d'Actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 42,7 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,6 |
| Prêts à terme | 8,6 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,3 |
| Actions canadiennes | 8,2 |
| Autres actifs | 2,8 |
| Trésorerie | 5,8 |
| Allocation d'Actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 42,7 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,6 |
| Prêts à terme | 8,6 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,3 |
| Actions canadiennes | 8,2 |
| Autres actifs | 2,8 |
| Trésorerie | 5,8 |
| Répartition Sectorielle | (%) |
|---|---|
| Technologie de l’information | 14,4 |
| Santé | 13,4 |
| Services financiers diversifiés | 11,6 |
| Énergie | 11,5 |
| Industrie | 9,9 |
| Consommation discrétionnaire | 7,6 |
| Matériaux | 5,5 |
| Services de communication | 5,1 |
| Banques | 4,0 |
| Biens de consommation de base | 3,9 |
| Services aux collectivités | 3,2 |
| Assurance | 3,0 |
| Autres secteurs | 1,1 |
| Trésorerie | 5,8 |
| Répartition Sectorielle | (%) |
|---|---|
| Technologie de l’information | 14,4 |
| Santé | 13,4 |
| Services financiers diversifiés | 11,6 |
| Énergie | 11,5 |
| Industrie | 9,9 |
| Consommation discrétionnaire | 7,6 |
| Matériaux | 5,5 |
| Services de communication | 5,1 |
| Banques | 4,0 |
| Biens de consommation de base | 3,9 |
| Services aux collectivités | 3,2 |
| Assurance | 3,0 |
| Autres secteurs | 1,1 |
| Trésorerie | 5,8 |
| Allocation de Devise | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 70,4 |
| Canadien | 29,6 |
| Allocation de Devise | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 70,4 |
| Canadien | 29,6 |
| Les 10 Principaux Titres | Date D'échéance | Rendement Actuel (%) | Fonds (%) |
|---|---|---|---|
| Open Text Corporation | 01-Juin-26 | 5,875% | 2,0 |
| Paratek Pharmaceuticals, Inc. | 01-Mai-24 | 4,750% | 1,9 |
| Uber Technologies, Inc. | 01-Nov-26 | 8,000% | 1,9 |
| Intelsat Jackson Holdings S.A. | 15-Févr-24 | 8,000% | 1,7 |
| Osisko Gold Royalties Ltd | 31-Déc-22 | 4,000% | 1,7 |
| Curaleaf Holdings, Inc., 12/19 Tlb | 10-Janv-24 | Term Loan | 1,6 |
| W&T Offshore, Inc. | 01-Nov-23 | 9,750% | 1,6 |
| VeriSign, Inc. | 01-Mai-23 | 4,625% | 1,4 |
| SFL Corporation Ltd. | 12-Mai-26 | 7,250% | 1,3 |
| Team Health Holdings, Inc., 1/17 Tlb | 06-Févr-24 | Term Loan | 1,3 |
| Pourcentage Total Des 10 Principales Participations | 16,4% | ||
| Total De l'Actif Net du Fonds | $1176,03M | ||