Titres du Fonds d'obligations de sociétés Pender
| Répartition des actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 50,7 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,0 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,2 |
| Obligations gouvernementales | 9,1 |
| 5,1 | |
| Actions américaines | 3,8 |
| Actions canadiennes | 3,1 |
| Autres actifs | 2,3 |
| Trésorerie | -1,3 |
| Allocation d'Actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 50,7 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,0 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,2 |
| Obligations gouvernementales | 9,1 |
| 5,1 | |
| Actions américaines | 3,8 |
| Actions canadiennes | 3,1 |
| Autres actifs | 2,3 |
| Trésorerie | -1,3 |
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Énergie | 13,7 |
| Santé | 12,2 |
| Industrie | 10,5 |
| Technologie de l’information | 10,3 |
| Matériaux | 10,2 |
| Services financiers diversifiés | 9,3 |
| Obligations gouvernementales | 9,1 |
| Services de communication | 7,1 |
| Consommation discrétionnaire | 6,1 |
| Services aux collectivités | 4,5 |
| Biens de consommation de base | 3,0 |
| Autres secteurs | 5,3 |
| Trésorerie | -1,3 |
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Énergie | 13,7 |
| Santé | 12,2 |
| Industrie | 10,5 |
| Technologie de l’information | 10,3 |
| Matériaux | 10,2 |
| Services financiers diversifiés | 9,3 |
| Obligations gouvernementales | 9,1 |
| Services de communication | 7,1 |
| Consommation discrétionnaire | 6,1 |
| Services aux collectivités | 4,5 |
| Biens de consommation de base | 3,0 |
| Autres secteurs | 5,3 |
| Trésorerie | -1,3 |
| Répartition des devises | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 81,5 |
| Canada | 18,5 |
| Répartition des devises | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 81,5 |
| Canada | 18,5 |
| 10 principaux titres | Date d'échéance | Rendement actuel (%) | Fonds (%) |
|---|---|---|---|
| Lucid Group, Inc. | 15-Déc-26 | 1,250% | 2,7 |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 15-Nov-25 | 4,000% | 2,6 |
| First Majestic Silver Corp. | 15-Janv-27 | 0,375% | 2,4 |
| VeriSign, Inc | 15-Juill-27 | 4,750% | 2,1 |
| Trulieve Cannabis Corp. | 06-Oct-26 | 8,000% | 2,0 |
| Rivian Holdings, LLC | 15-Oct-26 | 11,215% | 1,9 |
| Government of Canada | 21-Nov | T-Bill | 1,8 |
| Revance Therapeutics, Inc. | 15-Févr-27 | 1,75% | 1,7 |
| Emergent Biosolutions Inc. | 15-Août-28 | 3,875% | 1,7 |
| Waste Management of Canada Corporation | 23-Sept-26 | 2,600% | 1,6 |
| Pourcentage total des 10 principaux titres | 20,5% | ||
| Actif net total du Fonds | 2030,63M$ | ||