Titres du Fonds d'obligations de sociétés Pender
| Répartition des actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 47,1 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,2 |
| Obligations gouvernementales | 7,9 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,4 |
| Actions américaines | 4,6 |
| Actions canadiennes | 4,5 |
| 4,0 | |
| Fonds de placement à capital fixe | 2,6 |
| Trésorerie | 1,7 |
| Allocation d'Actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 47,1 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,2 |
| Obligations gouvernementales | 7,9 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,4 |
| Actions américaines | 4,6 |
| Actions canadiennes | 4,5 |
| 4,0 | |
| Fonds de placement à capital fixe | 2,6 |
| Trésorerie | 1,7 |
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Énergie | 13,5 |
| Santé | 12,6 |
| Industrie | 10,1 |
| Matériaux | 9,9 |
| Services de communication | 8,2 |
| Services financiers diversifiés | 7,9 |
| Obligations gouvernementales | 7,9 |
| Technologie de l’information | 7,7 |
| Consommation discrétionnaire | 7,6 |
| Assurance | 3,2 |
| Services aux collectivités | 3,1 |
| Biens de consommation de base | 2,9 |
| Fonds de placement à capital fixe | 2,6 |
| Immobilier | 1,1 |
| Trésorerie | 1,7 |
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Énergie | 13,5 |
| Santé | 12,6 |
| Industrie | 10,1 |
| Matériaux | 9,9 |
| Services de communication | 8,2 |
| Services financiers diversifiés | 7,9 |
| Obligations gouvernementales | 7,9 |
| Technologie de l’information | 7,7 |
| Consommation discrétionnaire | 7,6 |
| Assurance | 3,2 |
| Services aux collectivités | 3,1 |
| Biens de consommation de base | 2,9 |
| Fonds de placement à capital fixe | 2,6 |
| Immobilier | 1,1 |
| Trésorerie | 1,7 |
| Répartition des devises | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 79,4 |
| Canada | 20,6 |
| Répartition des devises | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 79,4 |
| Canada | 20,6 |
| 10 principaux titres | Date d'échéance | Rendement actuel (%) | Fonds (%) |
|---|---|---|---|
| Esperion Therapeutics, Inc. | 15-Nov-25 | 4,000% | 2,9 |
| OPKO Health, Inc. | 15-Janv-29 | 3,750% | 2,3 |
| Verisign, Inc. | 15-Juill-27 | 4,750% | 2,2 |
| First Majestic Silver Corp. | 15-Janv-27 | 0,375% | 2,1 |
| Liberty Tripadvisor Holdings, Inc. | 27-Mars-25 | 0,500% | 2,0 |
| Waste Management of Canada Corporation | 23-Sept-26 | 2,600% | 2,0 |
| Lucid Group, Inc. | 15-Déc-26 | 1,25% | 1,9 |
| Rivian Holdings, LLC | 15-Oct-26 | 11,215% | 1,9 |
| Emergent BioSolutions Inc. | 15-Août-28 | 3,875% | 1,8 |
| Petroleum Geo-Services AS | 31-Mar | 13,50% | 1,7 |
| Pourcentage total des 10 principaux titres | 20,8% | ||
| Actif net total du Fonds | 1570,78M$ | ||