Titres du Fonds d'obligations de sociétés Pender
| Répartition des actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 42,9 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,1 |
| Obligations gouvernementales | 9,6 |
| 6,5 | |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,4 |
| Actions canadiennes | 4,9 |
| Fonds de placement à capital fixe | 4,3 |
| Actions américaines | 3,4 |
| Autres actifs | 0,5 |
| Trésorerie | 1,4 |
| Allocation d'Actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 42,9 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,1 |
| Obligations gouvernementales | 9,6 |
| 6,5 | |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,4 |
| Actions canadiennes | 4,9 |
| Fonds de placement à capital fixe | 4,3 |
| Actions américaines | 3,4 |
| Autres actifs | 0,5 |
| Trésorerie | 1,4 |
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Énergie | 13,1 |
| Santé | 11,8 |
| Obligations gouvernementales | 9,6 |
| Matériaux | 8,9 |
| Consommation discrétionnaire | 8,5 |
| Technologie de l’information | 8,5 |
| Services de communication | 7,6 |
| Services financiers diversifiés | 7,4 |
| Industrie | 7,4 |
| Biens de consommation de base | 5,1 |
| Fonds de placement à capital fixe | 4,3 |
| Services aux collectivités | 3,1 |
| Autres secteurs | 3,3 |
| Trésorerie | 1,4 |
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Énergie | 13,1 |
| Santé | 11,8 |
| Obligations gouvernementales | 9,6 |
| Matériaux | 8,9 |
| Consommation discrétionnaire | 8,5 |
| Technologie de l’information | 8,5 |
| Services de communication | 7,6 |
| Services financiers diversifiés | 7,4 |
| Industrie | 7,4 |
| Biens de consommation de base | 5,1 |
| Fonds de placement à capital fixe | 4,3 |
| Services aux collectivités | 3,1 |
| Autres secteurs | 3,3 |
| Trésorerie | 1,4 |
| Répartition des devises | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 77,8 |
| Canada | 22,2 |
| Répartition des devises | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 77,8 |
| Canada | 22,2 |
| 10 principaux titres | Date d'échéance | Rendement actuel (%) | Fonds (%) |
|---|---|---|---|
| Verisign, Inc. | 15-Juill-27 | 4,750% | 2,6 |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 15-Nov-25 | 4,000% | 2,1 |
| Pepsico, Inc. | 06-Mai-24 | 2,150% | 2,1 |
| Liberty Tripadvisor Holdings, Inc. | 27-Mars-25 | 0,500% | 1,9 |
| Government of Canada, 4.250% | 01-Déc-26 | RRB | 1,8 |
| First Majestic Silver Corp. | 15-Janv-27 | 0,375% | 1,7 |
| McDonald's Corporation | 04-Mars-25 | 3,125% | 1,7 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 01-Juin-29 | 5,250% | 1,7 |
| Varex Imaging Corporation | 15-Oct-27 | 7,875% | 1,7 |
| United States Treasury | 15-Janv-28 | 1,750% | 1,6 |
| Pourcentage total des 10 principaux titres | 18,9% | ||
| Actif net total du Fonds | 1390,95M$ | ||