Titres du Fonds d'obligations de sociétés Pender
| Répartition des actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 47,2 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,1 |
| Obligations gouvernementales | 7,6 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,7 |
| 5,9 | |
| Actions américaines | 4,8 |
| Actions canadiennes | 4,3 |
| Autres actifs | 2,5 |
| Trésorerie | 0,9 |
| Allocation d'Actifs | (%) |
|---|---|
| Obligations de sociétés américaines | 47,2 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,1 |
| Obligations gouvernementales | 7,6 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,7 |
| 5,9 | |
| Actions américaines | 4,8 |
| Actions canadiennes | 4,3 |
| Autres actifs | 2,5 |
| Trésorerie | 0,9 |
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Énergie | 15,2 |
| Matériaux | 11,4 |
| Santé | 11,3 |
| Industrie | 10,1 |
| Services financiers diversifiés | 8,7 |
| Services de communication | 8,0 |
| Technologie de l’information | 7,8 |
| Consommation discrétionnaire | 7,6 |
| Obligations gouvernementales | 7,6 |
| Assurance | 3,1 |
| Services aux collectivités | 3,1 |
| Autres secteurs | 5,2 |
| Trésorerie | 0,9 |
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Énergie | 15,2 |
| Matériaux | 11,4 |
| Santé | 11,3 |
| Industrie | 10,1 |
| Services financiers diversifiés | 8,7 |
| Services de communication | 8,0 |
| Technologie de l’information | 7,8 |
| Consommation discrétionnaire | 7,6 |
| Obligations gouvernementales | 7,6 |
| Assurance | 3,1 |
| Services aux collectivités | 3,1 |
| Autres secteurs | 5,2 |
| Trésorerie | 0,9 |
| Répartition des devises | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 80,2 |
| Canada | 19,8 |
| Répartition des devises | (%) |
|---|---|
| États-Unis | 80,2 |
| Canada | 19,8 |
| 10 principaux titres | Date d'échéance | Rendement actuel (%) | Fonds (%) |
|---|---|---|---|
| Esperion Therapeutics, Inc. | 15-Nov-25 | 4,000% | 3,0 |
| First Majestic Silver Corp. | 15-Janv-27 | 0,375% | 2,5 |
| Rivian Holdings, LLC | 15-Oct-26 | 11,215% | 2,3 |
| Lucid Group, Inc. | 15-Déc-26 | 1,250% | 2,3 |
| OPKO Health, Inc. | 15-Janv-29 | 3,750% | 2,1 |
| VeriSign, Inc | 15-Juill-27 | 4,750% | 2,0 |
| Liberty Tripadvisor Holdings, Inc. | 27-Mars-25 | 0,500% | 1,9 |
| Waste Management of Canada Corporation | 23-Sept-26 | 2,600% | 1,8 |
| Thomson Reuters Corporation | 14-Mai-25 | 2,239% | 1,7 |
| Trulieve Cannabis Corp. | 06-Oct-26 | 8,000% | 1,7 |
| Pourcentage total des 10 principaux titres | 21,3% | ||
| Actif net total du Fonds | 1704,89M$ | ||