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Fonds à avril-26-24 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Fonds d'obligations de sociétés Pender | Catégorie A | 500 | 12,16 | 12,12 | 0,040 | 0,33 | + |
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| Catégorie A(USD) | 501 | 10,92 | 10,88 | 0,035 | 0,33 | + |
| Catégorie F | 510 | 12,19 | 12,15 | 0,041 | 0,33 | + |
| Catégorie F(USD) | 511 | 10,78 | 10,74 | 0,035 | 0,33 | + |
| Catégorie H | 540 | 10,83 | 10,79 | 0,036 | 0,33 | + |
| Catégorie I | 550 | 10,54 | 10,50 | 0,035 | 0,34 | + |
| Catégorie H(USD) | 541 | 10,35 | 10,31 | 0,034 | 0,33 | + |
| Catégorie I(USD) | 551 | 10,38 | 10,35 | 0,034 | 0,33 | + |
| Catégorie U | 518 | 10,52 | 10,48 | 0,037 | 0,35 | + |
Fonds de valeur Pender * | Catégorie A | 200 | 17,58 | 17,50 | 0,082 | 0,47 | + |
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| Catégorie F | 210 | 18,49 | 18,40 | 0,087 | 0,47 | + |
| Catégorie H | 240 | 12,77 | 12,71 | 0,060 | 0,47 | + |
| Catégorie I | 250 | 13,55 | 13,48 | 0,064 | 0,47 | + |
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender | Catégorie A | 1300 | 14,57 | 14,51 | 0,062 | 0,42 | + |
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| Catégorie F | 1310 | 14,89 | 14,83 | 0,063 | 0,43 | + |
| Catégorie H | 1340 | 14,64 | 14,58 | 0,062 | 0,43 | + |
| Catégorie I | 1350 | 14,88 | 14,82 | 0,063 | 0,43 | + |
Fonds univers obligataire Pender | Catégorie A | 1400 | 9,40 | 9,37 | 0,027 | 0,29 | + |
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| Catégorie F | 1410 | 9,40 | 9,37 | 0,028 | 0,29 | + |
| Catégorie F(USD) | 1411 | 10,12 | 10,10 | 0,030 | 0,29 | + |
Fonds alternatif de situations spéciales Pender | Catégorie A | 1500 | 21,57 | 21,18 | 0,390 | 1,84 | + |
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| Catégorie F | 1510 | 21,57 | 21,18 | 0,390 | 1,84 | + |
| Catégorie H | 1540 | 11,50 | 11,30 | 0,208 | 1,84 | + |
| Catégorie I | 1550 | 11,49 | 11,28 | 0,208 | 1,84 | + |
Fonds alternatif à rendement absolu Pender | Catégorie A | 2000 | 9,85 | 9,86 | -0,011 | -0,11 | - |
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| Catégorie A(USD) | 2001 | 9,88 | 9,89 | -0,012 | -0,12 | - |
| Catégorie F | 2010 | 9,89 | 9,90 | -0,011 | -0,11 | - |
| Catégorie F(USD) | 2011 | 9,69 | 9,70 | -0,011 | -0,11 | - |
| Catégorie H | 2040 | 9,95 | 9,96 | -0,011 | -0,11 | - |
| Catégorie I | 2050 | 9,83 | 9,84 | -0,011 | -0,11 | - |
| Catégorie H(USD) | 2041 | 9,83 | 9,84 | -0,012 | -0,12 | - |
| Catégorie I(USD) | 2051 | 9,85 | 9,86 | -0,011 | -0,11 | - |
Fonds alternatif d’arbitrage Pender | Catégorie A | 2100 | 9,67 | 9,66 | 0,014 | 0,14 | + |
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| Catégorie F | 2110 | 9,95 | 9,93 | 0,014 | 0,14 | + |
| Catégorie F(USD) | 2111 | 9,62 | 9,60 | 0,014 | 0,14 | + |
| Catégorie H | 2140 | 9,91 | 9,89 | 0,014 | 0,14 | + |
| Catégorie I | 2150 | 10,01 | 10,00 | 0,014 | 0,14 | + |
| Catégorie I(USD) | 2151 | 9,38 | 9,37 | 0,014 | 0,14 | + |
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | Catégorie A | 2200 | 10,13 | 10,11 | 0,025 | 0,24 | + |
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| Catégorie F | 2210 | 10,26 | 10,24 | 0,025 | 0,25 | + |
| Catégorie F(USD) | 2211 | 10,35 | 10,33 | 0,026 | 0,25 | + |
| Catégorie I | 2250 | 10,36 | 10,34 | 0,026 | 0,25 | + |
| Catégorie I(USD) | 2251 | 10,38 | 10,35 | 0,026 | 0,25 | + |
Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu Pender * | Catégorie A | 1000 | 8,28 | 8,25 | 0,031 | 0,37 | + |
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| Catégorie F | 1010 | 8,78 | 8,75 | 0,033 | 0,37 | + |
| Catégorie H | 1040 | 11,40 | 11,36 | 0,042 | 0,37 | + |
| Catégorie I | 1050 | 11,67 | 11,63 | 0,044 | 0,38 | + |
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | Catégorie A | 1200 | 12,30 | 12,28 | 0,017 | 0,14 | + |
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| Catégorie F | 1210 | 13,50 | 13,48 | 0,019 | 0,14 | + |
| Catégorie I | 1250 | 9,15 | 9,14 | 0,013 | 0,14 | + |
Fonds à avril-26-24 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender | Catégorie A | 315 | 29,65 | 29,56 | 0,090 | 0,30 | + |
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| Catégorie B | 380 | 10,94 | 10,90 | 0,033 | 0,30 | + |
| Catégorie F | 320 | 30,90 | 30,80 | 0,100 | 0,32 | + |
| Catégorie G | 390 | 11,27 | 11,23 | 0,036 | 0,32 | + |
| Catégorie I | 350 | 14,54 | 14,49 | 0,047 | 0,33 | + |
Fonds à mars-28-24 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
Pender Partners Fund | Catégorie F2 | 1113 | 15,91 | 14,96 | 0,951 | 6,36 | + |
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| Catégorie A | 1100 | 5,72 | 5,38 | 0,338 | 6,27 | + |
| Catégorie I | 1150 | 10,58 | 9,94 | 0,634 | 6,37 | + |